VAR：风险价值

“风险价值”是一个广泛应用于商业和金融领域的重要风险管理指标，其英文全称为“Value At Risk”，常缩写为VAR。这种缩写形式不仅便于快速书写和日常沟通，也常见于证券交易、投资分析等场景中，用于衡量在特定置信水平下，某一金融资产或投资组合可能面临的最大潜在损失。

Value At Risk具体释义

  • 英文缩写：VAR
  • 英语全称：Value At Risk
  • 中文意思：风险价值
  • 中文拼音：fēng xiǎn jià zhí
  • 相关领域： var 股票交易所

Value At Risk的英文发音

例句

  1. Such techniques form the basis of the value at risk modelling employed in the financial community.
  2. 这些技巧构成了金融界采用的风险价值(VAR)（VaR）建模的基础。
  3. The main tool for assessing the short-term losses traders are exposed to is value at risk ( VAR ).
  4. 评估交易员所面临的短期损失的工具是风险价值(VAR)（VAR）。
  5. Empirical Research on Cohesive Value at Risk Model in Credit Portfolio Measurement
  6. 信用资产组合一致性风险价值(VAR)模型及其实证研究
  7. Comparative studies of the value at risk based on GARCH family model in spot gold market
  8. 基于GARCH模型的风险价值(VAR)在现货黄金市场的比较研究
  9. Study on Value at Risk Calculation of Shanghai Stock Index Returns Based on g-h Distribution
  10. 基于g-h分布的股票收益率风险价值(VAR)研究

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